出納兼文員工作職責(zé)（精選17篇）

出納兼文員工作職責(zé) 篇1

　　1.根據(jù)公司財務(wù)制度審核報銷單據(jù)，錄入原憑證;

　　2.登記發(fā)票情況，并及時進(jìn)行核對;

　　3.個人往來資金登記及報銷單據(jù)核銷登記;

　　4.每月編制現(xiàn)金流量表，實(shí)際資金收支情況表;

　　5.配合出納支付款項(xiàng)的審核及各特殊支付的登記;

　　6.做好月末核對工作，關(guān)于自己涉及到的相關(guān)往來科目做好核對工作;

出納兼文員工作職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、銀行單據(jù)的打印及回單取回工作;

　　2、負(fù)責(zé)編制收支日報表、票據(jù)簽發(fā)及管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表工作;

　　4、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作。

出納兼文員工作職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬戶對賬，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門店收銀員核實(shí)門店當(dāng)日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

　　4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

　　5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

　　7、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款

　　8、各門店報銷等工作

出納兼文員工作職責(zé) 篇4

　　1、銀行業(yè)務(wù)：憑證購買，現(xiàn)金支取，托收支票，打印回單;

　　2、公司人員報銷暫支，登記現(xiàn)金日記賬;

　　3、按時核對現(xiàn)金，網(wǎng)銀付款，催費(fèi)用發(fā)票;

　　4、月末統(tǒng)計承兌，付款，下載銀行賬;

　　5、開發(fā)票和收據(jù)，托收轉(zhuǎn)讓保管銀行承兌匯票;

　　6、按時完成領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)

出納兼文員工作職責(zé) 篇5

　　1、現(xiàn)金/POS機(jī)管理——收款, 繳存現(xiàn)金收入, 備用金管理;

　　2、報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷審核及退費(fèi);

　　3、發(fā)票管理——填制/給予學(xué)員發(fā)票, 申請,匯總,報告;

　　4、收入及退款的確認(rèn);

　　5、合同的管理;

　　6、學(xué)校固定資產(chǎn)管理;

出納兼文員工作職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、進(jìn)行現(xiàn)金、銀行的收付管理，做好每日的流水賬;

　　3、審核公司財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;

　　4、會議記錄整理，文件傳遞，公司公眾號宣傳文案等;

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，財會專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、熟練運(yùn)用OFFICE等辦公軟件;

　　3、工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直。

出納兼文員工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;協(xié)助廠長計算工人工資;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)辦公室一般事宜。

　　5、熟悉辦公室管理知識以及工作流程，熟悉公文寫作格式，熟練運(yùn)用OFFICE等辦公軟件。

　　6、工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直，具備較強(qiáng)的書面和口頭表達(dá)能力。

出納兼文員工作職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé):

　　國內(nèi)外供應(yīng)商和客戶的商務(wù)聯(lián)絡(luò)

　　貨物、資產(chǎn)進(jìn)出口的關(guān)務(wù)處理

　　資產(chǎn)的管理和記錄

　　海關(guān)帳冊的管理

　　貨款催收

　　現(xiàn)金收支及記帳

　　款項(xiàng)審核及支付

　　開具發(fā)票等

　　職位要求：

　　正直誠信、認(rèn)真踏實(shí)、性格開朗、有責(zé)任心、主動性，有較強(qiáng)的溝通能力和執(zhí)行力

　　大專以上學(xué)歷，國際貿(mào)易、商務(wù)、英語、財經(jīng)專業(yè)更佳

　　英語四級以上

　　熟練使用常用辦公軟件

　　有國際貿(mào)易相關(guān)基礎(chǔ)知識或結(jié)驗(yàn)

出納兼文員工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，通過企業(yè)網(wǎng)銀辦理日常業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時對賬;及時提供對賬單及回單配合會計結(jié)算;

　　4、負(fù)責(zé)收據(jù)、各項(xiàng)收支等業(yè)務(wù);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事情。

出納兼文員工作職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)核準(zhǔn)的現(xiàn)金付款記賬憑證付款，每日核對賬實(shí)是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　2、嚴(yán)格按照審批手續(xù)完整的記賬憑證辦理銀行結(jié)算手續(xù)。

　　3、做好現(xiàn)金、票據(jù)盤點(diǎn)工作，并配合相關(guān)審核人員出具盤點(diǎn)表。

　　4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領(lǐng)用、保管等業(yè)務(wù)的辦理

　　5、負(fù)責(zé)單位賬戶的開戶、銷戶等維護(hù)工作

　　6、配合完成會計檔案的整理工作。

　　7、協(xié)調(diào)其他部門相關(guān)工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

出納兼文員工作職責(zé) 篇11

　　1、獨(dú)立完成現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù);

　　2、公司收付款、日常報銷，登記預(yù)算表和現(xiàn)金日記賬;

　　3、填制資金相關(guān)的記賬憑證，熟悉會計科目和成本費(fèi)用項(xiàng)目;

　　4、客戶和供應(yīng)商等往來款項(xiàng)對賬;

　　5、各項(xiàng)成本、費(fèi)用明細(xì)備查賬和臺賬登記匯總。

出納兼文員工作職責(zé) 篇12

　　1、日常銀行收付手續(xù)事務(wù)，出具銀行水單交給業(yè)務(wù)員及時銷賬;

　　2、及時對賬，月初編制銀行余額調(diào)節(jié)表，協(xié)助總賬核對當(dāng)月資金往來;

　　3、每日資金日報的編制、比較、資金歸集下?lián)?

　　4、按月裝訂相關(guān)憑證、單證;

　　5、每日pos機(jī)收入登記，與業(yè)務(wù)員對接;

　　6、負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金流量，總部溝通各類財務(wù)報表制作，打款等相關(guān)事宜

出納兼文員工作職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司前臺接待及電話接轉(zhuǎn);

　　2、收發(fā)傳真，復(fù)印文檔，收發(fā)信件、報刊、文件等;

　　3、及時更新和管理員工通訊地址和電話號碼等聯(lián)系信息;

　　4、受理會議室預(yù)約，協(xié)調(diào)會議時間，下發(fā)會議通知，布置會議室;

　　5、負(fù)責(zé)訂水、訂報，信件、包裹的安排及與快遞公司的聯(lián)系;

　　6、負(fù)責(zé)各級主管交辦出差安排等各項(xiàng)工作;

　　7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　8、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符;、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙;

　　9、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格;

　　10.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

出納兼文員工作職責(zé) 篇14

　　崗位職責(zé)：

　　1.辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1.財務(wù)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

　　2.為人誠實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

　　3.有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算方面業(yè)務(wù)知識。

出納兼文員工作職責(zé) 篇15

　　1.資金日報表的登記，每天要求匯報數(shù)據(jù)

　　2.銀行U盾的保管，以及負(fù)責(zé)日常付款

　　3.日常銀行業(yè)務(wù)的處理，會涉及一定銀行對接處理事項(xiàng)(開戶，銷戶等)

　　4.公司報銷，付款等業(yè)務(wù)的審核，每月流水回單的下載

出納兼文員工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)辦公室日常行政事務(wù);

　　2、審核原始票據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性;

　　3、現(xiàn)金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

　　4、協(xié)助會計做好相關(guān)賬務(wù)處理及憑證整理裝訂;

　　5、負(fù)責(zé)開具發(fā)票及認(rèn)證;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

出納兼文員工作職責(zé) 篇17

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收、付款業(yè)務(wù)，做到及時準(zhǔn)確。

　　3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常維護(hù)、結(jié)算，辦理購匯、結(jié)匯手續(xù)。

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，做到日清月結(jié)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負(fù)責(zé)收據(jù)、支票等票據(jù)的開具、登記、保管和安全。

　　6、負(fù)責(zé)每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應(yīng)收賬款統(tǒng)計表。

　　7、配合財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)完成銀行貸款、專項(xiàng)審計。

　　8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。