集團(tuán)公司出納工作職責(zé)（精選3篇）
集團(tuán)公司出納工作職責(zé) 篇1
1、管理公司各銀行帳;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
集團(tuán)公司出納工作職責(zé) 篇2
1、 負(fù)責(zé)員工錄用退工手續(xù)的辦理、繳金
2、 負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)保管領(lǐng)用發(fā)放
3、 負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)
4、 負(fù)責(zé)銀行往來(lái)收支
5、 負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金銀行流水賬
6、 收驗(yàn)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、開(kāi)具增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
7、 協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成公司核算
8、 對(duì)接成都母公司日常運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)
集團(tuán)公司出納工作職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、負(fù)責(zé)匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理，做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管，每日核對(duì)、保管售票員繳納的營(yíng)業(yè)收入，每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管;
4、員工工資的發(fā)放，協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他的輔助工作。